決算短信

旧住友製薬株式会社

rd
キャッシュ・フロー計算書決算短信当期および次期の業績概況薬効別売上高損益計算書貸借対照表

科目 当期
(自 平成12.4.1~
至 平成13.3.31)
前期
(自 平成11.4.1~
至 平成12.3.31)
増減

単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円
1.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 29,748 19,114 10,634
減価償却費 7,329 11,068 △3,739
引当金の増減 △1,741 4,684 △6,425
受取利息および受取配当金 △257 △161 △95
支払利息 236 267 △31
売掛債権の増減額 △5,970 1,935 △7,905
棚卸資産の増減額 △2,726 2,483 △5,209
買掛債務等の増減額 3,706 △9,393 13,100
役員賞与の支払額 △34 △34 -
その他の増減 △1,830 4,438 △6,269
小計 28,459 34,401 △5,941
受取利息および受取配当金の受取額 252 163 89
利息の支払額 △235 △268 33
法人税等の支払額 △15,550 △12,757 △2,792
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,926 21,538 △8,612

2.投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △539 △131 △407
有価証券の売却による収入 1,400 - 1,400
固定資産の取得による支出 △17,959 △3,039 △14,919
固定資産の売却による収入 17 160 △143
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,080 △3,011 △14,069

3.財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減 - △31 31
長期借入金の返済による支出 △92 △802 710
配当金の支払額 △1,353 △1,200 △153
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,445 △2,033 588

4.現金および現金同等物の増加額 △5,598 16,493 △22,092
5.現金および現金同等物の期首残高 31,675 14,380 17,295
6.合併による現金および現金同等物の受入 - 801 △801
7.現金および現金同等物の期末残高 26.077 31,675 △5,598