決算短信

旧住友製薬株式会社

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キャッシュ・フロー計算書決算短信当期および次期の業績概況売上の内容損益計算書貸借対照表

科目 当期
(自 平成11.4.1~
至 平成12.3.31)
前期
(自 平成10.4.1~
至 平成11.3.31)
増減

単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円
1.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調節前当期純利益 19,114 15,370 3,744
減価償却費 4,605 4,991 △386
引当金の増減 4,684 1,304 3,379
受取利息および受取配当金 △161 △219 58
支払利息 267 383 △116
売掛債権の増減額 1,935 13,663 △11,727
棚卸資産の増減額 2,483 △1,414 3,897
買掛債務等の増減額 △9,393 △7,533 △1,860
役員賞与の支払額 △34 △34 -
その他の増減 10,901 3,555 7,345
小計 34,401 30,067 4,334
受取利息および受取配当金の受取額 163 224 △61
利息の支払額 △268 △391 123
法人税等の支払額 △12,757 △10,444 △2,313
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,538 19,455 2,082

2.投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △131 △2,010 1,878
固定資産の取得による支出 △3,039 △5,659 2,619
固定資産の売却による支出 160 3 156
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,011 △7,666 4,655

3.財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減 △31 △7,089 7,057
長期借入による収入 - 300 △300
長期借入金の返済による支出 △802 △2,176 1,374
配当金の支払額 △1,200 △1,200 -
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,034 △10,165 8,131

4.現金および現金同等物の増減額 16,493 1,624 14,868
5.現金および現金同等物の期首残高 14,380 12,756 1,624
6.合併による現金および現金同等物の受入 801 - 801
7.現金および現金同等物の期末残高 31,675 14,380 17,295